Importer ton portefeuille Interactive Brokers dans Quantic
IBKR a son propre lecteur dans Quantic : pointe une Flex Query sur les opérations et les dividendes, et le fichier s'importe sans étape d'association.
Interactive Brokers est le seul courtier de cette liste avec un lecteur écrit sur mesure. Une Flex Query est le relevé configurable d'IBKR lui-même : tu choisis les sections à inclure, tu l'enregistres et tu télécharges toujours la même structure. Quantic reconnaît cette structure et en tire à la fois les opérations et les dividendes.
C'est surtout important pour un compte multidevise. IBKR déclare chaque opération dans la devise où elle a été exécutée, et Quantic la conserve ainsi au lieu de tout ramener à une seule : les dividendes restent dans la devise où ils ont été versés, et la conversion se fait là où elle est réellement nécessaire, au taux du jour concerné.
Comment l'importer
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1
Dans le Client Portal d'IBKR, ouvre Performance et rapports → Flex Queries et crée une Activity Flex Query.
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2
Inclus les sections Trades et Dividends, et exécute-la en CSV.
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3
Dans Quantic, ouvre Mouvements (ou Dividendes) et envoie le fichier.
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4
Si ta requête a une forme inhabituelle, Quantic te demande ce que signifient les colonnes plutôt que de le deviner.
Les options ne s'importent jamais : ni depuis IBKR, ni depuis nulle part. Toute position sur options dans Quantic est saisie à la main, donc une Flex Query pleine de contrats ramènera ses opérations sur actions et ignorera le reste. Si tu vends des puts et des calls, le screener de la roue fonctionne, mais son registre, c'est à toi de le tenir.
Termes clés
- Prix de revient (coût moyen)
- Ce que tu as réellement payé pour les actions que tu détiens, par action — l'argent investi, commission comprise, réparti sur tes actions. Acheter davantage à un autre prix le déplace ; vendre non, car vendre ne change pas ce que t'ont coûté les actions que tu gardes. C'est la référence à laquelle se mesurent ta plus-value, ton rendement sur coût et tout calcul fiscal futur.
- Commission
- Ce que ton courtier facture pour exécuter un ordre. C'est peu par transaction, mais c'est de l'argent réel, et cela fait partie de ce que les actions t'ont coûté — c'est pourquoi Quantic enregistre la commission de chaque opération qu'il peut lire dans ton relevé.
- Retenue à la source
- Quand vous détenez une action étrangère, le pays d'origine de l'entreprise prélève généralement un pourcentage sur chaque dividende avant qu'il ne vous parvienne — par exemple 15% sur les actions américaines. Quantic l'estime à partir de la domiciliation de chaque position et de votre résidence fiscale, afin que vos revenus reflètent ce qui arrive réellement. Il s'agit uniquement de la retenue à la source : cela n'inclut pas l'impôt qu'ajoute votre propre pays, ni les montants que vous pouvez souvent récupérer ou imputer grâce à une convention fiscale.
- Taux de référence de la BCE
- Les taux de change de l'euro que la Banque centrale européenne publie une fois par jour ouvré. Les administrations fiscales de l'UE les acceptent : c'est pourquoi le rapport fiscal de Quantic convertit dividendes et cessions en devises au taux de leur propre date, et non à celui du jour ni à celui de ton courtier. Il n'y a pas de taux le week-end ni les jours fériés : le rapport prend alors le dernier publié avant cette date et t'indique lequel.
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