Transfère ton portefeuille DivTracker dans Quantic
DivTracker exporte une ligne de CSV par opération. Quantic reconnaît ce fichier directement et le transforme en registre d'opérations : pas d'étape de correspondance, et aucun compte à connecter.
DivTracker est un tracker de dividendes sur mobile, pas un courtier : il n'y a donc ici ni identifiants ni connexion bancaire. Tu exportes un CSV depuis l'appli et tu le déposes. Le fichier contient une ligne par opération — ticker, quantité, coût par action, date et une commission facultative — et Quantic reconnaît cette forme à son en-tête, donc l'import se fait sans te demander ce que veut dire la moindre colonne.
Ce qui arrive est un registre d'opérations, pas une liste de positions. Quantic déduit les achats et les ventes du signe de la quantité, intègre chaque commission au prix de revient au lieu de la jeter, et recalcule tes positions à partir des opérations : le coût moyen est donc déduit et non saisi, et corriger une vieille ligne se répercute sur tout ce qui en découle. Les colonnes sont reconnues par leur nom, donc les colonnes en plus d'un export plus récent sont ignorées au lieu de casser l'import.
La colonne de devise est le seul champ que Quantic ignore volontairement. DivTracker peut y écrire la devise dans laquelle tu as choisi de lire ton portefeuille, et non celle dans laquelle l'action se négocie ; un prix pris au pied de la lettre dans la mauvaise devise construit une position fausse du montant du taux de change. C'est donc la devise de cotation qui l'emporte : une action américaine reste valorisée en dollars, quelle que soit la façon dont ton tracker l'affichait.
Comment l'importer
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1
Dans DivTracker, exporte tes opérations au format CSV.
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2
Dans Quantic, ouvre Mouvements et dépose le fichier.
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3
Vérifie l'aperçu. Les lignes sans ticker, quantité, prix ou date ISO sont listées comme ignorées plutôt que supprimées en silence, et rien n'est enregistré tant que tu n'as pas confirmé.
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4
Fais venir ton historique de dividendes séparément : depuis un relevé de courtier, ou avec le modèle à remplir fourni par Quantic.
Tu quittes un tracker de dividendes, et les dividendes ne te suivent pas : son export ne contient que des opérations, donc Quantic n'en importe aucune ligne de revenu, quel que soit ton historique. La colonne DRIP subit le même sort : un réinvestissement arrive sous la forme de l'achat qu'il était, ce qui est juste pour le registre mais ne dit rien du dividende qui l'a financé. Et le fichier n'a pas d'ISIN, donc les positions sont appariées sur le seul ticker. C'est la seule identité qui peut se tromper : une société qui a changé de ticker, ou deux cotations qui en partagent un, méritent une vérification une fois l'import terminé.
Termes clés
- Position issue des opérations
- Une position construite à partir de tes achats et ventes réels, qu'ils soient saisis à la main ou importés d'un relevé de courtier. Les actions et le coût moyen sont calculés depuis ces opérations plutôt que saisis directement — c'est pourquoi tu modifies les opérations, pas la position. Frais, divisions d'actions et assignations d'options s'y intègrent automatiquement.
- Prix de revient (coût moyen)
- Ce que tu as réellement payé pour les actions que tu détiens, par action — l'argent investi, commission comprise, réparti sur tes actions. Acheter davantage à un autre prix le déplace ; vendre non, car vendre ne change pas ce que t'ont coûté les actions que tu gardes. C'est la référence à laquelle se mesurent ta plus-value, ton rendement sur coût et tout calcul fiscal futur.
- DRIP
- Réinvestissement des dividendes : utiliser automatiquement chaque dividende pour acheter plus d'actions, ce qui compose tes revenus au fil du temps.
- ISIN
- Le code de douze caractères qui identifie un titre dans le monde entier, quelle que soit la place où il se négocie et quel que soit le ticker qu'il y porte. Contrairement au ticker, il ne change pas quand une société est renommée : c'est pourquoi un import identifie tes positions par l'ISIN lorsque le fichier en contient un, de sorte qu'une société renommée conserve son historique de dividendes au lieu de se scinder en deux positions.
- Commission
- Ce que ton courtier facture pour exécuter un ordre. C'est peu par transaction, mais c'est de l'argent réel, et cela fait partie de ce que les actions t'ont coûté — c'est pourquoi Quantic enregistre la commission de chaque opération qu'il peut lire dans ton relevé.
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