JEPI JPMorgan Equity Premium Income

Derivative Income · JPMorgan

ETF 4 · Faible Momentum 6.0 · Neutre À surveiller

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57.96

+0.22%

À propos du fonds

—

0.35%

Actifs (AUM)

44.7B

Création

2020

—

57.25

Plage 52 semaines

58.0

bas 55.1 haut 59.9

Principales positions

ABBV AbbVie Inc 1.73%
HWM Howmet Aerospace Inc 1.69%
JNJ Johnson & Johnson 1.66%
ETN Eaton Corp PLC 1.63%
TT Trane Technologies PLC Class A 1.61%
LRCX Lam Research Corp 1.56%
NVDA NVIDIA Corp 1.52%
AAPL Apple Inc 1.52%
ROST Ross Stores Inc 1.51%
GOOGL Alphabet Inc Class A 1.51%

Analyse approfondie du dividende

Le fonds JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) est un ETF de revenus dérivés de la famille JPMorgan, gérant plus de 44,7 milliards de dollars d'actifs totaux. Sa stratégie implique souvent des options pour générer des revenus. Parmi ses principales participations figurent AbbVie Inc, Howmet Aerospace Inc et Johnson & Johnson. Le fonds a une forte inclinaison vers la technologie (18,67%), les soins de santé (15,36%) et l'industrie (14,9%). Bien qu'un rendement actuel ne soit pas fourni, son rendement moyen sur 5 ans s'élève à 8,32%, avec une fourchette entre 6,94% et 11,31%.

Historique des dividendes

JEPI verse des distributions mensuellement, reflétant les revenus générés par ses avoirs sous-jacents et sa stratégie de dérivés. Le TCAC des distributions sur 3 ans du fonds est d'environ -11,74%, et son TCAC des distributions sur 5 ans est d'environ -5,64%. Les totaux des distributions annuelles ont varié: 5,928$ en 2020, 4,146$ en 2021, 6,45$ en 2022, 4,53$ en 2023, et des chiffres projetés de 4,23$ pour 2024 et 4,434$ pour 2025. Cette historique indique des paiements annuels fluctuants, ce qui est courant pour les fonds utilisant des stratégies de revenus dérivés.

Sécurité du dividende

Avec un ratio de frais de 0,35%, le coût de JEPI se situe dans une fourchette modérée pour les ETF gérés activement. La constance des distributions du fonds est notée 'à risque', avec une série de dividendes d'un an seulement.

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Historique des prix

Cours

Profil de dividende

Fréquence

Mensuel

Croissance (TTM)

-3.6%

CAGR 3 ans

-11.7%

-5.6%

1 an

Calendrier des versements

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Historique des dividendes

CAGR 3 ans -11.7% TCAC 5a -5.6% série de 1 a

20 21 22 23 24 25

Dividende par action par année

Valorisation et stratégie

Théorie du rendement du dividende

Sous-évaluée

Rang de valeur du secteur

Moins chère que 78%

Verdict de juste valeur — prix vs les modèles

−24% Marge de sécurité: Bon marché

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