FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr
Derivative Income · Rex
42.33
+0.52%
À propos du fonds
Plage 52 semaines
Principales positions
Analyse approfondie du dividende
REX FANG & Innovation Equity Pr (FEPI) est un fonds de revenu dérivé proposé par la famille Rex, gérant 683 570 816,0 $ d'actifs totaux. Le fonds se concentre fortement sur les secteurs de la Technologie (67,11%), des Services de communication (19,18%) et de la Consommation cyclique (13,71%). Ses principales participations comprennent Intel Corp, SanDisk Corp, Micron Technology et Advanced Micro Devices. Le rendement de distribution actuel du fonds n'est pas disponible. Historiquement, son rendement moyen sur 5 ans était de 25,36%, avec un maximum de 25,77% et un minimum de 24,95%.
Historique des dividendes
FEPI a été créé en 2023 et fournit des distributions mensuelles. Sa distribution déclarée pour 2024 était de 13,14 $. La distribution projetée pour 2025 est de 11,676 $, ce qui indique une diminution par rapport au chiffre de l'année précédente. Un taux de croissance des distributions sur 3 ou 5 ans (TCAC) n'est pas disponible, ce qui reflète l'histoire relativement courte du fonds. Le fonds distribue les revenus dérivés de ses participations sous-jacentes, qui sont versés mensuellement tous les mois calendaires. En tant que fonds plus récent, un historique à long terme de la cohérence des distributions est encore en développement, les premières données montrant une potentielle baisse d'une année sur l'autre.
Sécurité du dividende
Le ratio de dépenses du fonds s'élève à 0,65%, ce qui représente le coût annuel en pourcentage des actifs.
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Généré par IA à partir des données de dividendes de Quantic · Mis à jour le 17 Juil 2026 · À titre informatif uniquement — pas un conseil financier.
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