FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr
Derivative Income · Rex
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À propos du fonds
Plage 52 semaines
Principales positions
Analyse approfondie du dividende
Le REX FANG & Innovation Equity Pr (FEPI) est un fonds de revenu dérivé de la famille Rex, gérant un total d'actifs de 683 570 816 $. Le fonds présente une forte inclinaison sectorielle vers la technologie (67,11 %), suivie des services de communication (19,18 %) et des biens de consommation cycliques (13,71 %). Ses principales participations comprennent des géants de la technologie tels qu'Intel, Micron Technology, AMD, Apple, Amazon, Alphabet et Meta Platforms. Le rendement historique des distributions du fonds a varié d'un minimum de 24,95 % à un maximum de 25,77 % au cours des cinq dernières années, avec une moyenne de 25,36 %.
Historique des dividendes
FEPI a été créé en 2023 et effectue des distributions mensuelles. Les informations sur les taux de croissance des distributions du fonds sur 3 ans et 5 ans (TCAC) ne sont pas disponibles en raison de sa création récente. Les distributions déclarées étaient de 13,14 $ par action en 2024, suivies de 11,676 $ par action pour 2025. Il est important de noter que les distributions d'un fonds reflètent directement les revenus générés par ses titres sous-jacents, qui peuvent fluctuer. La courte histoire limite une analyse complète des tendances de croissance des distributions.
Sécurité du dividende
Le fonds a un ratio de dépenses de 0,65 %, ce qui représente un coût pour les actionnaires. Concernant la cohérence des distributions, FEPI a une série de dividendes de 0 an, reflétant sa création récente en 2023.
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Historique des prix
Profil de dividende
Fourchette de rendement Le rendement du dividende actuel d'une action comparé à sa propre fourchette des cinq dernières années — le bas, la moyenne et le haut. Près du haut, l'action paraît relativement bon marché pour le revenu qu'elle verse ; près du bas, relativement chère. C'est l'image derrière la Théorie du Rendement du Dividende. En savoir plus → (5 ans)
Calendrier des versements
Historique des dividendes
Dividende par action par année
Figure dans ces listes
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