CEFS Saba Closed-End Funds ETF
Event Driven · SABA ETF
25.29
-0.37%
À propos du fonds
Plage 52 semaines
Principales positions
- BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II 13.17%
- ASA ASA Gold and Precious Metals 8.09%
- NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 7.81%
- GDX VanEck Gold Miners ETF 6.46%
- ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Trust 6.40%
- GDV Gabelli Dividend & Income Trust 3.72%
- NBXG Neuberger Nxt Generation Cnnctvty 3.22%
- GAM General American Investors Co Inc 3.21%
Analyse approfondie du dividende
Le Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) est un fonds "Event Driven" géré activement de la famille d'ETF SABA, détenant des actifs totalisant 427 072 864 $. Il investit principalement dans des fonds communs de placement fermés, avec une allocation significative aux services financiers (48,9 %), suivie par la technologie (14,32 %) et l'énergie (10,84 %). Les principales participations incluent BlackRock Science and Technology Trust II (13,17 %) et ASA Gold and Precious Metals (8,09 %). Le fonds a maintenu une distribution annuelle constante de 1,68 $. Le rendement actuel du dividende n'est pas fourni ; le rendement moyen sur 5 ans du fonds est de 8,38 %.
Historique des dividendes
CEFS a maintenu une distribution remarquablement constante, versant 1,68 $ annuellement depuis sa création en 2017, jusqu'en 2025 selon les données fournies. Cela se traduit par un TCAC de distribution sur 3 ans de 0,0 % et un TCAC de distribution sur 5 ans de 0,0 %. Le fonds effectue des distributions mensuelles aux actionnaires. La distribution stable reflète les revenus générés par les fonds communs de placement fermés sous-jacents et les autres titres de son portefeuille. Ce record de paiements constants offre une image historique claire des pratiques de distribution du fonds sur sa période d'opération.
Sécurité du dividende
Le Saba Closed-End Funds ETF présente un ratio de dépenses élevé de 2,61 %, ce qui a un impact significatif sur les rendements nets pour les investisseurs.
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Généré par IA à partir des données de dividendes de Quantic · Mis à jour le 17 Juil 2026 · À titre informatif uniquement — pas un conseil financier.
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Profil de dividende
Calendrier des versements
Historique des dividendes
Dividende par action par année
Détenue par 1 investisseur
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