IWDP.SW iSh DevMark PropYld USD D

BlackRock Asset Management Ireland - ETF

ETF 7 · Correct Momentum 0.0 · Faible À surveiller

Comparer

23.82

-1.06%

À propos du fonds

3.23%

0.59%

Création

2006

0.77

—

25.47

Plage 52 semaines

23.8

bas 23.4 haut 27.1

Principales positions

PLD Prologis Inc 7.47%
EQIX Equinix Inc 6.06%
DLR Digital Realty Trust Inc 3.96%
SPG Simon Property Group Inc 3.90%
O Realty Income Corp 3.08%
PSA Public Storage 2.89%
VMRK Vivmark Residential 2.81%
VTR Ventas Inc 2.64%
IRM Iron Mountain Inc 2.00%
EXR Extra Space Storage Inc 1.67%

Analyse approfondie du dividende

The iSh DevMark PropYld USD D (IWDP.SW) is an exchange-traded fund from BlackRock Asset Management Ireland - ETF. The fund primarily invests in the Real Estate sector, which constitutes 99.97% of its holdings. Top holdings include Prologis Inc, Equinix Inc, and Digital Realty Trust Inc. Total assets under management are not specified. Its current distribution yield of 3.23% sits at the high end of its 5-year historical yield range, which spanned from 2.24% to 3.23%.

Historique des dividendes

This fund makes quarterly distributions in February, May, August, and November. Its 3-year distribution Compound Annual Growth Rate (CAGR) is -0.78%, while the 5-year distribution CAGR is -0.21%. The distribution amounts reflect the income generated by its underlying holdings. Annual distributions have varied: $0.6276 (2014), $0.7152 (2015), $0.7528 (2016), $0.7592 (2017), $0.9178 (2018), $0.804 (2019), $0.7382 (2020), $0.637 (2021), $0.7478 (2022), $0.7064 (2023), and projected $0.7306 (2024), $0.7304 (2025).

Sécurité du dividende

The fund has an expense ratio of 0.59%, which is relatively high for an ETF. While it pays distributions quarterly, the fund does not have a recorded dividend streak, indicating inconsistent year-over-year increases in its payout.

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Historique des prix

Cours

Profil de dividende

Fréquence

Trimestriel

Croissance (TTM)

+6.4%

CAGR 3 ans

-0.8%

-0.2%

0 an

(5 ans)

Maintenant 3.2%

2.2% moy. 2.9% 3.2%

Calendrier des versements

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Historique des dividendes

CAGR 3 ans -0.8% TCAC 5a -0.2%

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dividende par action par année

Valorisation et stratégie

Théorie du rendement du dividende

Sous-évaluée

Rang de valeur du secteur

Moins chère que 78%

Verdict de juste valeur — prix vs les modèles

−24% Marge de sécurité: Bon marché

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