IASP.SW iSh Asia PropYld USD D

BlackRock Asset Management Ireland - ETF

ETF 5 · Correct Momentum 0.0 · Faible À surveiller

Comparer

20.98

-0.19%

À propos du fonds

—

0.59%

Actifs (AUM)

220.6M

Création

2018

—

22.77

Plage 52 semaines

21.0

bas 21.0 haut 25.2

Principales positions

8801.T Mitsui Fudosan Co Ltd 7.72%
0016.HK Sun Hung Kai Properties Ltd 6.18%
SCG.AX Scentre Group 4.12%
0823.HK Link Real Estate Investment Trust 4.07%
C38U.SI CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.68%
H78.SI Hongkong Land Holdings Ltd 2.47%
A17U.SI CapitaLand Ascendas REIT Units 2.46%
SGP.AX Stockland Corp Ltd 2.34%
VCX.AX Vicinity Centres 2.18%
CHC.AX Charter Hall Group 2.04%

Analyse approfondie du dividende

iSh Asia PropYld USD D (IASP.SW) is an exchange-traded fund from BlackRock Asset Management Ireland - ETF. With total assets of $220,629,136.0, the fund is entirely concentrated in the Real Estate sector, holding companies such as Mitsui Fudosan Co Ltd and Sun Hung Kai Properties Ltd. The current distribution yield for the fund is not available. Over the past five years, the fund's average yield was 3.53%, with a high of 3.86% and a low of 2.93%.

Historique des dividendes

The distributions from IASP.SW reflect the payouts generated by its underlying real estate holdings. The fund's annual distributions have been: $0.5944 (2014), $0.8154 (2015), $0.754 (2016), $0.8274 (2017), $0.9126 (2018), $0.8678 (2019), $0.8694 (2020), $0.802 (2021), $0.8384 (2022), $0.7906 (2023), $0.7688 (2024), and $0.7768 (2025). The 3-year distribution CAGR is -2.51%, and the 5-year distribution CAGR is -2.23%, indicating a recent declining trend in payouts.

Sécurité du dividende

The iSh Asia PropYld USD D fund has an expense ratio of 0.59%. This operational cost directly impacts the net distributions available to investors.

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Historique des prix

Cours

Profil de dividende

Fréquence

Trimestriel

Croissance (TTM)

+3.6%

CAGR 3 ans

-2.5%

-2.2%

1 an

Calendrier des versements

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Historique des dividendes

CAGR 3 ans -2.5% TCAC 5a -2.2% série de 1 a

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dividende par action par année

Valorisation et stratégie

Théorie du rendement du dividende

Sous-évaluée

Rang de valeur du secteur

Moins chère que 78%

Verdict de juste valeur — prix vs les modèles

−24% Marge de sécurité: Bon marché

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