HTGC Hercules Capital, Inc.

Hercules Capital, Inc. est une société de développement d'entreprise. La firme est spécialisée dans la fourniture de capital-investissement, de dette de capital-risque et de capital de croissance à des entreprises privées soutenues par du capital-risque à tous les stades de développement, du stade intermédiaire au stade d'expansion, y compris certaines sociétés cotées en bourse et certaines sociétés à opportunité spéciale qui nécessitent des capitaux supplémentaires pour financer des acquisitions, des recapitalisations et des refinancements, ainsi que des sociétés établies. La firme propose des solutions de financement de capital de croissance pour l'extension de capital; des solutions de financement de rachat par la direction et de scission d'entreprise; le financement d'acquisition d'entreprise, d'actifs spécifiques ou de propriété intellectuelle; des prêts convertibles, subordonnés et/ou mezzanine; l'expansion corporative nationale et internationale; le financement de fournisseurs; l'accélération des revenus par le développement des ventes et du marketing, et l'expansion manufacturière. Elle propose des financements basés sur des actifs axés sur les flux de trésorerie; des facilités de créances; des prêts ou baux d'équipement; l'acquisition d'équipement; la construction et/ou l'expansion d'installations; des lignes de crédit renouvelables pour le fonds de roulement; l'inventaire. La firme fournit également des financements relais pour les introductions en bourse ou les fusions-acquisitions ou l'acquisition de technologies; des recapitalisations par dividendes et d'autres sources de liquidités pour les investisseurs; des financements de flux de trésorerie pour se prémunir contre la volatilité des cours des actions; l'acquisition de concurrents; des financements pré-IPO pour un surplus de liquidités au bilan; des financements pour sociétés cotées pour poursuivre la croissance des actifs et la capacité de production; des financements relais à court terme; et des financements d'acquisition stratégique et de propriété intellectuelle. Elle se concentre également sur les solutions de financement personnalisées, le financement de la croissance émergente, du capital-risque intermédiaire et du capital-risque tardif. La firme investit principalement dans la dette structurée avec bons de souscription et, dans une moindre mesure, dans la dette senior et les investissements en actions. La firme cherche généralement à investir dans des entreprises opérant depuis au moins six à douze mois avant la date de leur investissement. Elle préfère investir dans la technologie, la finance SaaS, la technologie énergétique, la technologie durable et renouvelable, et les sciences de la vie. Dans la technologie, la firme se concentre sur les matériaux et produits chimiques de spécialité avancés; la communication et les réseaux, les produits de consommation et d'affaires; les produits et services de consommation, les médias numériques et l'internet grand public; l'électronique et le matériel informatique; les logiciels et services d'entreprise; les jeux vidéo; les services de santé; les services d'information; les services aux entreprises; les médias, le contenu et l'information; le mobile; la gestion des ressources; les logiciels de sécurité; les semi-conducteurs; les semi-conducteurs et le matériel; et le secteur des logiciels. Dans la technologie énergétique, elle investit dans l'agriculture; les technologies propres; les technologies énergétiques et renouvelables, les carburants et les technologies de puissance; la géothermie; les réseaux intelligents et les technologies d'efficacité énergétique et de surveillance; le solaire; et l'éolien. Dans les sciences de la vie, la firme investit dans les biopharmaceutiques; les outils biotechnologiques; les diagnostics; la découverte de médicaments, les plateformes médicamenteuses, le développement et l'administration; les dispositifs et équipements médicaux; les dispositifs chirurgicaux; les thérapies; les services pharmaceutiques; et les produits pharmaceutiques spécialisés. Dans les technologies durables et renouvelables, elle investit dans la technologie des véhicules, la production et le stockage d'énergie, l'agrotechnologie, les matériaux avancés et l'industrie 4.0. Elle investit également dans les services éducatifs. La firme investit principalement dans des entreprises basées aux États-Unis et envisage des investissements sur la côte ouest, les régions du Mid-Atlantic, le sud-est et le Midwest, en particulier dans les domaines des logiciels, de la biotechnologie et des services d'information. La firme préfère investir entre 5 millions et 500 millions de dollars en capitaux propres par transaction. Elle investit en dette entre 1 million et 40 millions de dollars dans des entreprises principalement axées sur les services aux entreprises, les communications, l'électronique, le matériel et les services de santé. La firme investit principalement dans des entreprises privées mais a également des investissements dans des entreprises publiques. Pour les investissements en actions, la firme cherche à représenter une participation majoritaire dans ses sociétés de portefeuille, ce qui peut dépasser 25% des titres de vote de ces sociétés. La firme cherche à investir une partie limitée de ses actifs dans des prêts basés sur l'équipement à des sociétés de portefeuille potentielles en phase de démarrage. Ces prêts sont généralement pour des montants allant jusqu'à 3 millions de dollars, mais peuvent atteindre 15 millions de dollars pour certains investissements de capital-risque dans les technologies énergétiques. La firme permet que certains investissements en dette aient le droit de convertir une partie de l'investissement en dette en capitaux propres. Elle co-investit également avec d'autres sociétés de capital-investissement. La firme cherche à sortir de ses investissements par une introduction en bourse, une vente privée de participation à un tiers, une fusion ou une acquisition de la société, ou un rachat de la position en actions par la société ou l'un de ses actionnaires. La firme a structuré des dettes avec bons de souscription qui ont généralement des maturités comprises entre deux et sept ans, avec une moyenne de trois ans; des dettes seniors avec un horizon d'investissement de moins de trois ans; des prêts d'équipement avec un horizon d'investissement allant de trois à quatre ans; et des titres liés aux capitaux propres avec un horizon d'investissement allant de trois à sept ans. La firme préfère investir via le capital de son bilan. La firme, anciennement connue sous le nom de Hercules Technology Growth Capital, Inc., Hercules Capital, Inc. a été fondée en décembre 2003 et est basée à San Mateo, Californie, avec des bureaux supplémentaires en Amérique du Nord et en Europe.

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